汇添富中证细分有色金属产业主题交游型盛开式指数证券投资基金更
新基金居品贵寓概要(2025 年 01 月 17 日更新)
编制日历：2025 年 01 月 16 日
送出日历：2025 年 01 月 17 日
本概要提供本基金的转折信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募证据书等销售文献。
一、 居品大约
汇添富中证细分有色
基金简称 基金代码 159652
金属产业主题 ETF
汇添富基金不休股份 中国工商银行股份有限
基金不休东谈主 基金托管东谈主
有限公司 公司
基金条约收效日 2023 年 01 月 16 日 上市交游所 深圳证券交游所
上市日历 2023 年 02 月 08 日 基金类型 股票型
交游币种 东谈主民币 运作方法 庸俗盛开式
盛开频率 每个盛开日
运行担任本基金基
基金司理 董瑾 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 07 日
本基金场内简称：有色 50ETF
往常若出现方针指数不稳当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法
变动之外的成分以至方针指数不稳当要求的情形之外）、指数编制机
构退出等情形，基金不休东谈主应当自该情形发生之日起十个职责日内向
中国证监会评释并提倡处分决策，如更换基金方针指数、调治运作方
式、与其他基金归拢、或者阻隔基金条约等，并在 6 个月内召集基金
其他
份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未获胜召开或就上述
事项表决未通过的，基金条约阻隔。
当本基金发生深圳证券交游所联系端正所端正的因不再具备上市条目
而应当阻隔上市的情形时，本基金可由交游型盛开式指数证券投资基
金变更为追踪方针指数的非上市的盛开式指数基金，而无需召开基金
份额抓有东谈主大会审议。
二、 基金投资与净值发扬
（一）投资有计划与投资战术
投资有计划 邃密追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。
本基金的方针指数为中证细分有色金属产业主题指数过甚往常可能发生的
变更。
本基金主要投资于方针指数成份股、备选成份股。为更好地收场投资有计划，
投资限制
本基金可极少投资于非成份股（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许
上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可交换债券、可调治债券、分辨交游可转债、央行单子、中期单子、
场地政府债券、政府复宿债券、政府复旧机构债券、短期融资券（含超短
期融资券）等）、财富复旧证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市
场器具、繁衍器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳当中国证监会联系
端正)。本基金可根据法律律例的端正参与融资及转融通证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在实施适
当要津后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：投资于方针指数成份股和备选成份股的比例不得
低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，因法律律例的
端正而受戒指的情形之外。
如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例戒指，基金不休东谈主在实施
得当要津后，不错调治上述投资品种的投资比例。
本基金主要选拔皆备复制法，即皆备按照方针指数的成份股构成过甚权重
构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股过甚权重的变化进行相应
调治。但在因特地情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和跟
踪方针指数时，基金不休东谈主将讹诈其他合理的投资方法构建本基金的施行
主要投资战术
投资组合，追求尽可能面临方针指数的发扬。本基金的投资战术主要包括：
财富建设战术、债券投资战术、财富复旧证券投资战术、金融繁衍器具投
资战术、参与融资投资战术、参与转融通证券出借业务战术、存托凭据的
投资战术。
事迹比较基准 中证细分有色金属产业主题指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债券型基
风险收益特征 金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要选拔皆备复制法追踪标
的指数发扬，具有与方针指数不异的风险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的防护情况，请仔细阅读本基金的《招募证据书》。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伙产建设图表
（三）自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商
申购费 可按照不提高 0.50%的设施收取佣金，其中包
含证券交游所、登记机构等收取的联系用度。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商
赎回费 可按照不提高 0.50%的设施收取佣金，其中包
含证券交游所、登记机构等收取的联系用度。
注：本基金已诞生，投成本基金不触及认购费。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费方法 收取方
基金不休东谈主、销售
不休费 0.5% -
机构
托管费 0.1% - 基金托管东谈主
销售做事费 - - 销售机构
审计用度 - 45000.00 元/年 司帐师事务所
信息线路费 - 120000.00 元/年 端正线路报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金条约》收效后与基
金联系的讼师费/仲裁费/
诉讼费、基金份额抓有东谈主
大会用度、基金的证券/
期货等交游用度、基金的
其他用度 - 上市费、基金的银行汇划 -
用度、基金的开户用度、
账户戒备用度、按照国度
接头端正和《基金条约》
商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注：本基金用度的筹划方法和支付方法详见本基金的《招募证据书》。本基金交游证券、基金等
产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。本基金运作联系用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期评释线路为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 16 日。基金不休费率、托管费率、销
售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的联所有这个词据为基
准测算。
四、风险揭示与转折领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。投资有风险，投资者购买基金时应淡雅阅
读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、特地风险、不休风险、信用风险、操作或技
术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险、税负增多风险过甚他风险。其中特地风险包括：1、方针指数酬报与股票市集平均酬报
偏离的风险；2、方针指数波动的风险；3、基金投资组合酬报与方针指数酬报偏离的风险及跟
踪纰缪未达商定有计划的风险；4、方针指数变更的风险以及指数编制机构住手做事的风险；5、
成份股停牌的风险；6、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险；7、参考 IOPV 决策和 IOPV
筹划舛误的风险；8、退市风险；9、投资者申购失败的风险；10、投资者赎回失败的风险；11、
赎回对价的变现风险；12、申赎处理法律证明带来的风险；13、套利风险；14、申购赎回清单差错
风险；15、网下组合证券认购联系的风险；16、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险；
股票期权等金融繁衍品投资风险；20、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险；21、存托
凭据投资风险。
（二）转折领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不休东谈主依照恪称包袱、本分信用、严慎起劲的原则不休和讹诈基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。
本基金的争议处分处理方法为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金条约的具体商定。
基金居品贵寓概要信息发生紧要变更的，基金不休东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发
生变更的，基金不休东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期关心基金不休东谈主发布的联系临时公告
等。
五、其他贵寓查询方法
以下贵寓详见基金不休东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况证据
本次更新主要触及“基金投资与净值发扬”章节。
